Zpět na hlavní stránku

Usnesení XVI. sjezdu ČLK
Příloha 1 - Rozbor hospodaření 2004 (I. - VI.)

Příloha č. 1 Rozbor hospodaření centra ČLK za období 1- 6 / 2004

(příloha byla graficky upravena a zjednodušena pro lepší přehlednost)

Celkový souhrn rozborů hospodaření za období 1- 6 / 2004

  A) Centrum ČLK B) Časopis ČLK C) Akce ČLK  Celkem ČLK
Výnosy: 21 087 740,84 5 576 000,-  2 745 718,08 29 409 458,92
Náklady: 10 824 694,80 5 533 830,- 2 529 904,42 18 888 429,22
HV před zdaněním
k 30.6.2004		 10 263 046,04  42 170,- 215 813,66 10 521 029,70

 

 A) Rozbor hospodaření – centrum ČLK za období 1 – 6 / 2004

Výnosy: Rozpočet Skutečnost Komentář
31 756 929,- 21 087 740,84  plnění: 84,9%
Ostatní výnosy 200 000,-  56 934,10  
Prezentace firem-reklama 100 000,- -,- za distribuci reklam
Odborné posudky -,- 7 560,-  za vypracování odborného znaleckého posudku
Ostatní výnosy-akreditace 50 000,- 51 126,- za vydávání akreditací ČLK ke školení lékařů
Nájemné 10 000,-  -,- pronájem výstavní plochy
Vzdělávání-vložné 500 000,- 415 971,89 vložné na vzdělávací kurzy pořádané ČLK
Ostat. výnosy-vzdělávání 200 000,- 196 008,50 prezentace firem na vzděl. akcích ČLK
Úroky z běžných účtů 10 000,- 882,04 úroky z běžných účtů
Úroky z TV 140 000,- 39 410,11 úroky z terminovaného vkladu
Tržba z prodeje -,-  2 016,70 odprodej odepsané výpočetní techniky
Přijaté příspěvky a dary 200 000,- -,- přijaté dary
Členské příspěvky 23 400 000,- 20 302 050,- čl. příspěvky odvedené centru ČLK,
plnění na 86,7%

 

Náklady: Rozpočet Skutečnost Komentář
31 456 929,- 10 824 694,80 Plnění: 44,1%
Spotřeba materiálu 700 000,- 208 149,23  
Spotřeba PHM 200 000,- 53 211,53 spotřeba PHM služebního auta
Nákup DDHM  600 000,-  187 851,35  
Spotřeba energie 350 000,- 43 792,51 spotřeba energie, vody atd.( kancelář Praha, Olomouc),
Opravy a udržování 300 000,-   148 759,04  
Cestovné
+ zahraniční styky		 1 100 000,-
250 000,-		   602 297,19
  
Náklady na reprezentaci 650 000,-   323 581,13 (občerstvení)
Poštovné 450 000,-   229 029,20  
Telefony 750 000,- 245 275,28 (pevné linky a mobilní telefony)
Přepravné 15 000,-  14 613,-  
Ostatní služby 1 500 000,-  841 482,23  
Ubytování
+ zahraniční styky		 450 000,-
250 000,-		   301 345,36
  
Právní služby 800 000,- 467 097,50 právní služby poskytnuté dodavatelsky
Nájemné 360 000,-   164 471,57  
Nákup DDNM -,-  8 310,-  
Mzdové náklady 3 800 000,- 2 099 198,-  mzdy zaměstnanců centra ČLK
OON - dohody 900 000,- 350 230,- odměny exter. zaměstnanců a přednášejících
odd. vzdělávání, odborné posudky atd.
Náhrady za ztrátu času 3 000 000,-   1 409 040,-  
Zdravotní a sociální pojištění 1 500 000,- 785 235,- zdrav. a soc. poj. hrazené za zaměstnance
Zákonné sociální náklady 190 000,- 70 090,10 příspěvky na stravné pro zaměstnance ČLK
Zákonné sociální náklady nad limit 60 000,- 16 579,50 příspěvky na stravné
Silniční daň 5 000,-   -,-  
Daň z nemovitosti 5 000,- 3 890,- daň z nemovitost(Brno + Praha)
Ostatní daně a poplatky 605 000,-   1 468 888,00  
Úroky z úvěru 1 300 000,- 414 362,86 úrok z hypotečního úvěru-nemovitost Praha
Úroky z úvěru 170 000,- 57 350,46 úrok z úvěru-nemovitost Olomouc,
Úrok ze splátek pokuty -,- 1 704,- úrok z pokuty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Dary ostatní-nedaňové   27 728,70 dárkové předměty-květiny, knihy, diáře, blahopřání atd.
Jiné ost. náklady daňové  110 000,-  55 409,50  
Jiné ost. náklady - pojistné 30 000,-   27 667,48  
Jiné ost. náklady nedaňové
+ zahraniční styky		 400 000,-
250 000,-		   198 055,08
 		  
Podíl na splátce nemovitosti Brno   532 000,-  
Náklady na sjezd ČLK   1 700 000,-  
Rezerva finančních prostředků 3 700 000,- -,-  
Dodat. odvod daně z příjmu r.2002  871 000,-  -,-  
Rozpočtová rezerva 3 603 929,- -,- finanční rezerva

Výsledek hospodaření centra ČLK k 30.6.2004:

Výnosy celkem 21 087 740,84
Náklady celkem 10 824 694,80
Hospodářský výsledek před zdaněním k 30.6.2004 – zisk + 10 263 046,04
   
Zůstatek finančních prostředků centra ČLK k 30.6. 2004 14 544 245,13

Komentář k rozboru hospodaření centra ČLK k 30.6.2004

  • Příjmy a výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2004.
  • Rozpočtové opatření na rok 2004 bylo schváleno představenstvem ČLK dne 19.2.2004.
  • Výnosy: splněny na 84,9% - příjmy jsou plněny v souladu s upravených rozpočtem na rok 2004
  • Náklady: čerpány na 44,1% - náklady jsou čerpány na jednotlivých kapitolách dle upraveného rozpočtu na rok 2004
  • Rozpočtová částka na splátku nemovitosti v Brně bude vyčerpána 2.splátkou, která je splatná v 9/04, 1. splátka byla uhrazena v 6/04.
  • Rozpočtované náklady na sjezd jsou zatím vedeny globálně, ale budou v rámci rozboru hospodaření koncem roku rozpuštěny na jednotlivé kapitoly dle čerpání.
  • Rozpočtová částka na splátku dodatečného daň. přiznání za rok 2002 byla vyčerpána poslední splátkou v 6/04.
  • Platby jsou účtovány v rozvaze.

 

B) Rozbor hospodaření - časopis ČLK za období 1 – 6 / 2004

Výnosy: Rozpočet Skutečnost Komentář
20 000,- 5 576 000,-  
Prezentace firem - reklama -,- 5 400 000,- zprostředkování reklamy v časopise 1-6 / 2004
Ostatní výnosy - časopis 20 000,- 176 000,- předplatné časopisu (mimo členy ČLK)

 

Náklady: Rozpočet Skutečnost Komentář
320 000,- 5 533 830,-  
Spotřeba materiálu -,- 750,- fotografie pro časopis
Náklady na časopis 320 000,- 117 250,- 9 750,- autorské honoráře
87 500,- za vedení a vydávání časopisu ČLK
20 000,- redaktor časopisu ČLK
Náklady na reklamu -,- 5 400 000,- tisk a distribuce časopisu ČLK za 1-6 / 2004 včetně provozních nákladů
OON (dohody) -,- 12 680,- zpracování korektur časopisu
Zdravotní pojištění -,- 810,- zdravot. pojištění z dohody
Sociální pojištění  -,- 2 340,- sociální pojištění z dohody

Výsledek hospodaření časopisu ČLK k 30.6.2004

Výnosy celkem 5 576 000,-
Náklady celkem 5 533 830,-
Hospodářský výsledek před zdaněním k 30.6.2004 – zisk + 42 170,-

C) Rozbor hospodaření - společenské akce pořádané ČLK za období 1- 6 / 2004

Výnosy: Rozpočet Skutečnost Komentář
-,-  2 745 718,08  
Prezentace firem - reklama -,- 2 651 241,88 750 000,- od Whirlpool
1594274,68 od KB
81 967,20 od LOK
50 000,- od Boehringer Ingel.
50 000,- od Green-Swan Phar.
50 000,- od Pfizer
75 000,- od Medonu
Ostatní výnosy   94 476,20 vstupenky na ples

 

Náklady: Rozpočet Skutečnost Komentář
-,- 2 529 904,42  
Spotřeba materiálu  -,- 93 419,41  66 612,10 pozvánky
24 370,28 dr.tisk.materiál
 2 437,03 fotodokumentace
Náklady na reprezentaci -,- 130 502,85 občerstvení (konference)
Náklady na reprezentaci -,- 122 000,- občerstvení (ples)
Ostatní služby nevýrobní povahy -,- 158 406,81 56 863,98 přednášející
81 234,26 parkovné
20 308,57 konference
Ubytování -,- 441 467,60 ubytování (konference)
Náklady na reklamu (zajištění reklamy) -,- 475 482,40 173 841,43 Medon (konference)
301 640,97 Med-Media (ples)
Jiné ostatní náklady nedaňové -,- 290 005,35 17 399,41 hostesky
272 605,94 společenský večer
Jiné ostatní náklady nedaňové -,- 818 620,- 396 500,- nájem (ples)
422 120,- společenský program (ples)

Výsledek hospodaření společenských akcí k 30.6.2004

Výnosy celkem 2 745 718,08
Náklady celkem 2 529 904,42
Hospodářský výsledek před zdaněním k 30.6.2004 - zisk +215 813,66

 
 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster